易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(易方达中证家电龙头指数发起式C)基金净值查询(018647)
今天最新净值
1.2474
0.0198 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1368
-0.0007 -0.0581%
- 累计净值：1.2474
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3683亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：庞亚平
今年以来易方达中证家电龙头ETF联接发起式C|易方达中证家电龙头指数发起式C基金净值查询
今年以来,易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0198 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0250 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0344 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.1802 |
1.1802 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0249 |
-2.07% |
| 2025-01-10 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0269 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0111 |
0.91% |
|
|
| 2025-01-08 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.2209 |
1.2209 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0284 |
2.38% |
| 2025-01-07 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0167 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
018647 |
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0036 |
-0.30% |
