中信保诚远见成长混合A基金净值查询(018618)
今天最新净值
0.9174
-0.0114 -1.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9324
-0.0010 -0.1050%
- 累计净值：0.9174
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.2695亿
- 最近资产：5.86亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
近一月,中信保诚远见成长混合A(018618)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0114 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0292 |
3.31% |
| 2025-01-13 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0096 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0082 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
018618 |
中信保诚远见成长混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0021 |
-0.24% |
