华商利欣回报债券A基金净值查询(018595)
今天最新净值
1.0514
-0.0083 -0.7800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0547
-0.0006 -0.0614%
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.8604亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：厉骞
近一月,华商利欣回报债券A(018595)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-14 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
018595 |
华商利欣回报债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0013 |
-0.12% |
