兴银丰盈灵活配置C基金净值查询(018574)
今天最新净值
1.9021
0.0130 0.6900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7805
-0.0018 -0.0995%
- 累计净值：2.0331
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3816亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔晓语
近一月,兴银丰盈灵活配置C(018574)基金累计收益率7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.8976 |
2.0286 |
1.9021 |
2.0331 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.9021 |
2.0331 |
1.8891 |
2.0201 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.8891 |
2.0201 |
1.8694 |
2.0004 |
0.0197 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.8694 |
2.0004 |
1.8410 |
1.9720 |
0.0284 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.8410 |
1.9720 |
1.8479 |
1.9789 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.8479 |
1.9789 |
1.8571 |
1.9881 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.8399 |
1.9709 |
1.8447 |
1.9757 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.8110 |
1.9420 |
1.7609 |
1.8919 |
0.0501 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
018574 |
兴银丰盈灵活配置C |
1.7609 |
1.8919 |
1.7574 |
1.8884 |
0.0035 |
0.20% |
