东吴添瑞三个月定开债券A基金净值查询(018416)
今天最新净值
1.1324
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1524
- 成立日期：2023-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4855亿
- 最近资产：3.85亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：侯慧娣 邵笛
近一季,东吴添瑞三个月定开债券A(018416)基金累计收益率8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.1324 |
1.1524 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.1241 |
1.1441 |
1.1184 |
1.1384 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.1190 |
1.1390 |
1.1194 |
1.1394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.1194 |
1.1394 |
1.1250 |
1.1450 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.1250 |
1.1450 |
1.1100 |
1.1300 |
0.0150 |
1.35% |
| 2024-12-31 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.1100 |
1.1300 |
1.1041 |
1.1241 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.1023 |
1.1223 |
1.0931 |
1.1131 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-12-13 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.0931 |
1.1131 |
1.0659 |
1.0859 |
0.0272 |
2.55% |
| 2024-12-06 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.0659 |
1.0859 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0096 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0087 |
0.82% |
|
|
| 2024-11-22 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
018416 |
东吴添瑞三个月定开债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0027 |
0.25% |
