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东吴添瑞三个月定开债券A基金净值查询(018416)

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今天最新净值 1.1324 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1524
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4855亿
最近资产：6.85亿
基金公司：东吴基金
基金经理：侯慧娣邵笛

近一月东吴添瑞三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴添瑞三个月定开债券A(018416)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.1280	1.1480	1.1324	1.1524	-0.0044	-0.39%
2025-02-07	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.1324	1.1524	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.1241	1.1441	1.1184	1.1384	0.0057	0.51%
2025-01-17	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.1190	1.1390	1.1194	1.1394	-0.0004	-0.04%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
东吴医疗服务股票C	0.5111	1.49%
东吴医疗服务股票A	0.5144	1.48%
东吴安享量化混合A	0.5334	1.02%
东吴智慧医疗量化混合A	0.7336	0.52%
东吴消费成长混合C	0.7212	0.49%
东吴消费成长混合A	0.7305	0.48%
东吴进取策略混合A	1.3375	0.10%
东吴鼎泰纯债A	1.1008	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%