朱雀产业精选混合C基金净值查询(018406)
今天最新净值
1.0279
0.0126 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9788
0.0007 0.0754%
- 累计净值：1.0279
- 成立日期：2023-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1975亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 王一昊
今年以来,朱雀产业精选混合C(018406)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
1.0153 |
1.0153 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0218 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0255 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-01-09 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
018406 |
朱雀产业精选混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0160 |
-1.66% |
