嘉实成长驱动混合C基金净值查询(018402)
今天最新净值
1.2524
0.0078 0.6300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1837
0.0024 0.2012%
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实成长驱动混合C(018402)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0281 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0344 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0206 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0062 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-07 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0189 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0141 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0103 |
0.85% |
| 2024-12-19 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2024-12-16 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-12-13 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0051 |
-0.41% |
|
|
| 2024-12-12 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0094 |
0.77% |
| 2024-12-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0085 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-06 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-12-05 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-12-02 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0153 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0190 |
1.61% |
| 2024-11-28 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0190 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0319 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0146 |
1.22% |
| 2024-11-19 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0151 |
1.28% |
| 2024-11-18 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-11-15 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0212 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0236 |
-1.91% |
| 2024-11-13 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0214 |
1.75% |
