国泰君安周期精选混合发起A基金净值查询(018351)
今天最新净值
1.0193
0.0106 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0105
-0.0009 -0.0882%
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：冯自力
今年以来,国泰君安周期精选混合发起A(018351)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0106 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0209 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0031 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0105 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
0.9929 |
0.9929 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0146 |
-1.43% |
