泉果思源三年持有期混合C基金净值查询(018330)
今天最新净值
0.9657
0.0162 1.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9247
0.0011 0.1187%
- 累计净值：0.9657
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.4711亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：刚登峰
近一月,泉果思源三年持有期混合C(018330)基金累计收益率7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0162 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0111 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0125 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0152 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0239 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
018330 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0006 |
-0.07% |
