国泰君安沪深300指数增强发起C基金净值查询(018258)
今天最新净值
1.0437
0.0128 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0161
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0437
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.4689亿
- 最近资产：11.18亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
今年以来国泰君安沪深300指数增强发起C基金净值查询
今年以来,国泰君安沪深300指数增强发起C(018258)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0128 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0129 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0197 |
1.0197 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0278 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0310 |
-2.96% |
