博时厚泽匠选一年持有期混合C基金净值查询(018218)
今天最新净值
1.0322
0.0122 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9404
0.0053 0.5665%
- 累计净值：1.0322
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5800亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一季,博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)基金累计收益率4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0122 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0277 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0186 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-01-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0210 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0256 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0067 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0176 |
-1.81% |
| 2025-01-07 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-01-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0162 |
-1.62% |
| 2024-12-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0118 |
1.19% |
| 2024-12-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-12-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0085 |
-0.85% |
|
|
| 2024-12-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2024-12-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0187 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-12-10 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-12-09 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-12-02 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0245 |
2.56% |
| 2024-11-29 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0104 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0102 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0192 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0184 |
-1.92% |
| 2024-11-21 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0158 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0200 |
-2.08% |
| 2024-11-15 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2024-11-14 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0284 |
-2.84% |
| 2024-11-13 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0143 |
1.45% |
| 2024-11-12 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
018218 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0058 |
0.59% |
