博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询(018217)
今天最新净值
1.0436
0.0123 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9493
0.0053 0.5665%
- 累计净值：1.0436
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
今年以来,博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0123 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0281 |
2.80% |
| 2025-02-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0188 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-01-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0212 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2025-01-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0259 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0068 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0178 |
-1.81% |
| 2025-01-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-01-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0130 |
-1.31% |
