博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询(018217)
今天最新净值
1.0436
0.0123 1.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9493
0.0053 0.5665%
- 累计净值：1.0436
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一季,博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0123 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0281 |
2.80% |
| 2025-02-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0188 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-01-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0212 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2025-01-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0259 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0178 |
-1.81% |
|
|
| 2025-01-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-01-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0163 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0119 |
1.19% |
| 2024-12-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0140 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0188 |
1.88% |
| 2024-12-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-12-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-12-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0248 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0195 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0186 |
-1.92% |
| 2024-11-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0160 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0202 |
-2.08% |
| 2024-11-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0095 |
-0.97% |
| 2024-11-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9797 |
0.9797 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0287 |
-2.85% |
| 2024-11-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0144 |
1.45% |
| 2024-11-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9940 |
0.9940 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0058 |
0.58% |
