建信新材料精选股票发起A基金净值查询(018194)
今天最新净值
1.2989
0.0068 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2487
0.0069 0.5559%
- 累计净值：1.2989
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1959亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：江映德 李梦媛
今年以来,建信新材料精选股票发起A(018194)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2989 |
1.2989 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0260 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0169 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0374 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-01-03 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
018194 |
建信新材料精选股票发起A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0320 |
-2.55% |
