东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询(018181)

今天最新净值 1.0457 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0457
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8484亿
最近资产：1.91亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：丁锐

近一季东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红30天滚动持有纯债C(018181)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0457	1.0457	1.0449	1.0449	0.0008	0.08%
2025-01-22	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-01-14	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-01-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2025-01-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-01-03	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%

2025-01-02	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2024-12-31	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%
2024-12-26	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2024-12-25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%
2024-12-20	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0444	1.0444	1.0433	1.0433	0.0011	0.11%
2024-12-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2024-12-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2024-12-17	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0431	1.0431	1.0434	1.0434	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0434	1.0434	1.0425	1.0425	0.0009	0.09%
2024-12-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2024-12-12	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2024-12-11	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0420	1.0420	1.0413	1.0413	0.0007	0.07%
2024-12-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%

2024-12-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2024-12-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2024-12-05	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0408	1.0408	1.0398	1.0398	0.0010	0.10%
2024-12-03	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2024-12-02	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0397	1.0397	1.0389	1.0389	0.0008	0.08%
2024-11-29	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%
2024-11-28	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2024-11-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2024-11-26	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-11-25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2024-11-22	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2024-11-21	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2024-11-20	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2024-11-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2024-11-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2024-11-15	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2024-11-14	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2024-11-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2024-11-11	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0371	1.0371	1.0365	1.0365	0.0006	0.06%
2024-11-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2024-11-07	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2024-11-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2024-11-05	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
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东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
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东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
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长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%