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东方红30天滚动持有纯债A基金净值查询(018180)

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今天最新净值 1.0499 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0499
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8438亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：丁锐

近一月东方红30天滚动持有纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红30天滚动持有纯债A(018180)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0498	1.0498	1.0499	1.0499	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2025-02-06	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0498	1.0498	1.0494	1.0494	0.0004	0.04%
2025-02-05	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0494	1.0494	1.0489	1.0489	0.0005	0.05%
2025-01-27	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2025-01-22	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%
2025-01-14	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-01-13	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%