东方红30天滚动持有纯债A基金净值查询(018180)

今天最新净值 1.0500 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0500
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8438亿
最近资产：1.91亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：丁锐

近一季东方红30天滚动持有纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红30天滚动持有纯债A(018180)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2025-02-06	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0498	1.0498	1.0494	1.0494	0.0004	0.04%
2025-02-05	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0494	1.0494	1.0489	1.0489	0.0005	0.05%
2025-01-27	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2025-01-22	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%
2025-01-14	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-01-13	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-01-09	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0490	1.0490	1.0493	1.0493	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0494	1.0494	1.0495	1.0495	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%
2025-01-03	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2025-01-02	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0492	1.0492	1.0487	1.0487	0.0005	0.05%
2024-12-31	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2024-12-26	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2024-12-25	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0479	1.0479	1.0475	1.0475	0.0004	0.04%
2024-12-20	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0475	1.0475	1.0464	1.0464	0.0011	0.11%
2024-12-19	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2024-12-18	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2024-12-17	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0465	1.0465	1.0456	1.0456	0.0009	0.09%

2024-12-13	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0456	1.0456	1.0450	1.0450	0.0006	0.06%
2024-12-12	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2024-12-11	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0450	1.0450	1.0444	1.0444	0.0006	0.06%
2024-12-10	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0444	1.0444	1.0437	1.0437	0.0007	0.07%
2024-12-09	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2024-12-06	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2024-12-05	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0436	1.0436	1.0438	1.0438	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0438	1.0438	1.0428	1.0428	0.0010	0.10%
2024-12-03	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2024-12-02	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0427	1.0427	1.0418	1.0418	0.0009	0.09%
2024-11-29	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2024-11-28	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2024-11-27	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2024-11-26	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2024-11-25	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2024-11-22	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-11-21	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
2024-11-20	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2024-11-19	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2024-11-18	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2024-11-15	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2024-11-14	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2024-11-13	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2024-11-12	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%