东方红稳添利纯债E基金净值查询(018166)
今天最新净值
1.1365
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3512亿
- 最近资产：13.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：纪文静
近一季,东方红稳添利纯债E(018166)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1359 |
1.1573 |
1.1365 |
1.1579 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1365 |
1.1579 |
1.1359 |
1.1573 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1359 |
1.1573 |
1.1351 |
1.1565 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1351 |
1.1565 |
1.1343 |
1.1557 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1343 |
1.1557 |
1.1331 |
1.1545 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1335 |
1.1549 |
1.1333 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
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1.1553 |
1.1332 |
1.1546 |
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0.06% |
| 2025-01-13 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1332 |
1.1546 |
1.1339 |
1.1553 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1339 |
1.1553 |
1.1342 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1342 |
1.1556 |
1.1350 |
1.1564 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1350 |
1.1564 |
1.1352 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1352 |
1.1566 |
1.1358 |
1.1572 |
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-0.05% |
| 2025-01-06 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1358 |
1.1572 |
1.1359 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1359 |
1.1573 |
1.1355 |
1.1569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1355 |
1.1569 |
1.1339 |
1.1553 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1339 |
1.1553 |
1.1325 |
1.1539 |
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0.12% |
| 2024-12-26 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1309 |
1.1523 |
1.1308 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1308 |
1.1522 |
1.1314 |
1.1528 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1314 |
1.1528 |
1.1316 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1316 |
1.1530 |
1.1311 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1311 |
1.1525 |
1.1297 |
1.1511 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1297 |
1.1511 |
1.1410 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1410 |
1.1510 |
1.1416 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1416 |
1.1516 |
1.1421 |
1.1521 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1421 |
1.1521 |
1.1411 |
1.1511 |
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0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1411 |
1.1511 |
1.1400 |
1.1500 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1400 |
1.1500 |
1.1397 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1397 |
1.1497 |
1.1397 |
1.1497 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1397 |
1.1497 |
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| 2024-12-09 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1383 |
1.1483 |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1380 |
1.1480 |
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1.1477 |
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| 2024-12-05 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1377 |
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| 2024-12-04 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1374 |
1.1474 |
1.1369 |
1.1469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1369 |
1.1469 |
1.1369 |
1.1469 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1369 |
1.1469 |
1.1351 |
1.1451 |
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0.16% |
| 2024-11-29 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1351 |
1.1451 |
1.1345 |
1.1445 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1345 |
1.1445 |
1.1344 |
1.1444 |
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0.01% |
| 2024-11-27 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1344 |
1.1444 |
1.1342 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1342 |
1.1442 |
1.1340 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1340 |
1.1440 |
1.1334 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1334 |
1.1434 |
1.1331 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1331 |
1.1431 |
1.1327 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1327 |
1.1427 |
1.1327 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1327 |
1.1427 |
1.1325 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1325 |
1.1425 |
1.1328 |
1.1428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1328 |
1.1428 |
1.1326 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1326 |
1.1426 |
1.1326 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1326 |
1.1426 |
1.1327 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1327 |
1.1427 |
1.1320 |
1.1420 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
1.1320 |
1.1420 |
1.1316 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
