贝莱德卓越远航混合A基金净值查询(018101)
今天最新净值
1.0948
0.0161 1.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0663
0.0041 0.3879%
- 累计净值：1.0948
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8949亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：毕凯
近一月,贝莱德卓越远航混合A(018101)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0161 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0112 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0308 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0253 |
-2.42% |
