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太平恒泰三个月定开债A(太平恒泰三个月定开债)基金净值查询(018100)

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今天最新净值 1.0446 -0.0010 -0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0646
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：40.69亿元
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

近半年太平恒泰三个月定开债A|太平恒泰三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,太平恒泰三个月定开债A(018100)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0446	1.0646	1.0456	1.0656	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0456	1.0656	1.0456	1.0656	0.0000	0.00%
2025-02-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0456	1.0656	1.0444	1.0644	0.0012	0.11%
2025-02-05	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0444	1.0644	1.0439	1.0639	0.0005	0.05%
2025-01-27	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0439	1.0639	1.0422	1.0622	0.0017	0.16%
2025-01-22	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0430	1.0630	1.0426	1.0626	0.0004	0.04%
2025-01-14	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0429	1.0629	1.0417	1.0617	0.0012	0.12%
2025-01-13	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0417	1.0617	1.0427	1.0627	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0427	1.0627	1.0427	1.0627	0.0000	0.00%
2025-01-09	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0427	1.0627	1.0441	1.0641	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0441	1.0641	1.0445	1.0645	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0445	1.0645	1.0455	1.0655	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0455	1.0655	1.0458	1.0658	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0458	1.0658	1.0452	1.0652	0.0006	0.06%
2025-01-02	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0452	1.0652	1.0439	1.0639	0.0013	0.12%
2024-12-31	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0439	1.0639	1.0426	1.0626	0.0013	0.12%
2024-12-26	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0407	1.0607	1.0406	1.0606	0.0001	0.01%
2024-12-25	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0406	1.0606	1.0416	1.0616	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0416	1.0616	1.0422	1.0622	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0422	1.0622	1.0416	1.0616	0.0006	0.06%
2024-12-20	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0416	1.0616	1.0400	1.0600	0.0016	0.15%
2024-12-19	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0400	1.0600	1.0400	1.0600	0.0000	0.00%
2024-12-18	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0400	1.0600	1.0403	1.0603	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0403	1.0603	1.0409	1.0609	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0409	1.0609	1.0399	1.0599	0.0010	0.10%

2024-12-13	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0399	1.0599	1.0385	1.0585	0.0014	0.13%
2024-12-12	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0385	1.0585	1.0384	1.0584	0.0001	0.01%
2024-12-11	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0384	1.0584	1.0355	1.0555	0.0029	0.28%
2024-12-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0355	1.0555	1.0329	1.0529	0.0026	0.25%
2024-12-09	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0329	1.0529	1.0317	1.0517	0.0012	0.12%
2024-12-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0317	1.0517	1.0321	1.0521	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0321	1.0521	1.0316	1.0516	0.0005	0.05%
2024-12-04	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0316	1.0516	1.0307	1.0507	0.0009	0.09%
2024-12-03	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0307	1.0507	1.0308	1.0508	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0308	1.0508	1.0293	1.0493	0.0015	0.15%
2024-11-29	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0293	1.0493	1.0285	1.0485	0.0008	0.08%
2024-11-28	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0285	1.0485	1.0280	1.0480	0.0005	0.05%
2024-11-27	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0280	1.0480	1.0280	1.0480	0.0000	0.00%
2024-11-26	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0280	1.0480	1.0280	1.0480	0.0000	0.00%
2024-11-25	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0280	1.0480	1.0278	1.0478	0.0002	0.02%
2024-11-22	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0278	1.0478	1.0278	1.0478	0.0000	0.00%
2024-11-21	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0278	1.0478	1.0275	1.0475	0.0003	0.03%
2024-11-20	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0275	1.0475	1.0275	1.0475	0.0000	0.00%
2024-11-19	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0275	1.0475	1.0273	1.0473	0.0002	0.02%
2024-11-18	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0273	1.0473	1.0275	1.0475	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0275	1.0475	1.0275	1.0475	0.0000	0.00%
2024-11-14	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0275	1.0475	1.0273	1.0473	0.0002	0.02%
2024-11-13	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0273	1.0473	1.0274	1.0474	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0274	1.0474	1.0271	1.0471	0.0003	0.03%
2024-11-11	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0271	1.0471	1.0269	1.0469	0.0002	0.02%
2024-11-08	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0269	1.0469	1.0269	1.0469	0.0000	0.00%
2024-11-07	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0269	1.0469	1.0263	1.0463	0.0006	0.06%
2024-11-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0263	1.0463	1.0265	1.0465	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0265	1.0465	1.0264	1.0464	0.0001	0.01%
2024-11-04	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0264	1.0464	1.0263	1.0463	0.0001	0.01%
2024-11-01	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0263	1.0463	1.0258	1.0458	0.0005	0.05%
2024-10-31	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0258	1.0458	1.0253	1.0453	0.0005	0.05%
2024-10-30	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0253	1.0453	1.0254	1.0454	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0254	1.0454	1.0252	1.0452	0.0002	0.02%
2024-10-28	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0252	1.0452	1.0250	1.0450	0.0002	0.02%
2024-10-25	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0250	1.0450	1.0243	1.0443	0.0007	0.07%
2024-10-24	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0243	1.0443	1.0242	1.0442	0.0001	0.01%
2024-10-23	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0242	1.0442	1.0245	1.0445	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0245	1.0445	1.0253	1.0453	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0253	1.0453	1.0253	1.0453	0.0000	0.00%
2024-10-18	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0253	1.0453	1.0258	1.0458	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0258	1.0458	1.0252	1.0452	0.0006	0.06%
2024-10-16	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0252	1.0452	1.0256	1.0456	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0256	1.0456	1.0253	1.0453	0.0003	0.03%
2024-10-14	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0253	1.0453	1.0246	1.0446	0.0007	0.07%
2024-10-11	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0246	1.0446	1.0239	1.0439	0.0007	0.07%
2024-10-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0239	1.0439	1.0222	1.0422	0.0017	0.17%
2024-10-09	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0222	1.0422	1.0217	1.0417	0.0005	0.05%
2024-10-08	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0217	1.0417	1.0233	1.0433	-0.0016	-0.16%
2024-09-30	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0233	1.0433	1.0241	1.0441	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0241	1.0441	1.0265	1.0465	-0.0024	-0.23%
2024-09-26	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0265	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0470	1.0470	1.0451	1.0451	0.0019	0.18%
2024-09-24	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2024-09-20	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2024-09-19	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2024-09-13	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2024-09-12	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%
2024-09-11	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%
2024-09-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
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2024-09-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2024-09-05	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2024-09-04	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2024-09-03	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%
2024-09-02	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2024-08-30	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2024-08-29	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-08-28	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-08-27	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0424	1.0424	1.0427	1.0427	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-08-23	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%
2024-08-22	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-08-21	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0423	1.0423	1.0424	1.0424	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2024-08-16	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2024-08-15	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0423	1.0423	1.0426	1.0426	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2024-08-13	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%
2024-08-12	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0417	1.0417	1.0426	1.0426	-0.0009	-0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
太平中证1000指数增强A	1.1417	0.94%
太平中证1000指数增强C	1.1297	0.93%
太平医疗创新混合发起式A	0.9926	0.45%
太平医疗创新混合发起式C	0.9894	0.45%
太平价值增长股票A	0.8099	0.09%
太平价值增长股票C	0.7955	0.09%
太平丰润一年定开债券发起式	0.9867	0.09%
太平恒安三个月定开债	1.0324	0.08%
太平丰和一年定开债券发起式	0.9854	0.07%
太平恒久纯债	1.0275	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%