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太平恒泰三个月定开债A(太平恒泰三个月定开债)基金净值查询(018100)

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今天最新净值 1.0446 -0.0010 -0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0646
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：40.69亿元
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

近一周太平恒泰三个月定开债A|太平恒泰三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平恒泰三个月定开债A(018100)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0446	1.0646	1.0456	1.0656	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0456	1.0656	1.0456	1.0656	0.0000	0.00%
2025-02-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0456	1.0656	1.0444	1.0644	0.0012	0.11%
2025-02-05	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0444	1.0644	1.0439	1.0639	0.0005	0.05%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平中证1000指数增强A	1.1417	0.94%
太平中证1000指数增强C	1.1297	0.93%
太平医疗创新混合发起式A	0.9926	0.45%
太平医疗创新混合发起式C	0.9894	0.45%
太平价值增长股票A	0.8099	0.09%
太平价值增长股票C	0.7955	0.09%
太平丰润一年定开债券发起式	0.9867	0.09%
太平恒安三个月定开债	1.0324	0.08%
太平丰和一年定开债券发起式	0.9854	0.07%
太平恒久纯债	1.0275	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%