工银瑞宏6个月定开债券C基金净值查询(018016)
今天最新净值
1.0080
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0320
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9547亿
- 最近资产：10.11亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵建
今年以来,工银瑞宏6个月定开债券C(018016)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0080 |
1.0320 |
1.0080 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0080 |
1.0320 |
1.0089 |
1.0329 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0089 |
1.0329 |
1.0086 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0086 |
1.0326 |
1.0077 |
1.0317 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0077 |
1.0317 |
1.0070 |
1.0310 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0070 |
1.0310 |
1.0059 |
1.0299 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0062 |
1.0302 |
1.0061 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0073 |
1.0313 |
1.0064 |
1.0304 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0064 |
1.0304 |
1.0076 |
1.0316 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0076 |
1.0316 |
1.0078 |
1.0318 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0078 |
1.0318 |
1.0089 |
1.0329 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0089 |
1.0329 |
1.0087 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0087 |
1.0327 |
1.0095 |
1.0335 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0095 |
1.0335 |
1.0094 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0094 |
1.0334 |
1.0082 |
1.0322 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
018016 |
工银瑞宏6个月定开债券C |
1.0082 |
1.0322 |
1.0068 |
1.0308 |
0.0014 |
0.14% |
