| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券远见价值混合A | 0.5874 | 0.46% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.5806 | 0.45% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4212 | 0.43% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.3985 | 0.43% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.3937 | 0.43% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4315 | 0.40% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1357 | 0.11% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0394 | 0.09% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0407 | 0.09% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0831 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
