国投瑞银景气驱动混合A基金净值查询(017749)
今天最新净值
1.1233
0.0119 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0629
-0.0027 -0.2559%
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1575亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
今年以来,国投瑞银景气驱动混合A(017749)基金累计收益率6.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0112 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0202 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0084 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0204 |
1.95% |
|
|
| 2025-01-08 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0164 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0152 |
-1.44% |
