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景顺长城景泰裕利纯债债券C基金净值查询(017729)

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今天最新净值 1.1027 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1622
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：159.7008亿
最近资产：172.94亿
基金公司：
基金经理：彭成军

近半年景顺长城景泰裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1023	1.1618	1.1027	1.1622	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1027	1.1622	1.1023	1.1618	0.0004	0.04%
2025-02-06	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1023	1.1618	1.1016	1.1611	0.0007	0.06%
2025-02-05	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1016	1.1611	1.1011	1.1606	0.0005	0.05%
2025-01-27	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1011	1.1606	1.0998	1.1593	0.0013	0.12%
2025-01-22	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1005	1.1600	1.1000	1.1595	0.0005	0.05%
2025-01-14	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1011	1.1606	1.1011	1.1606	0.0000	0.00%
2025-01-13	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1011	1.1606	1.1016	1.1611	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1016	1.1611	1.1019	1.1614	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1019	1.1614	1.1027	1.1622	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1027	1.1622	1.1028	1.1623	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1028	1.1623	1.1033	1.1628	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1033	1.1628	1.1029	1.1624	0.0004	0.04%
2025-01-03	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1029	1.1624	1.1020	1.1615	0.0009	0.08%
2025-01-02	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1020	1.1615	1.1003	1.1598	0.0017	0.15%
2024-12-31	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1003	1.1598	1.0989	1.1584	0.0014	0.13%
2024-12-26	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0976	1.1571	1.0977	1.1572	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0977	1.1572	1.0982	1.1577	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0982	1.1577	1.0986	1.1581	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0986	1.1581	1.1036	1.1576	0.0005	0.05%
2024-12-20	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1036	1.1576	1.1027	1.1567	0.0009	0.08%
2024-12-19	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1027	1.1567	1.1031	1.1571	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1031	1.1571	1.1036	1.1576	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1036	1.1576	1.1039	1.1579	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1039	1.1579	1.1028	1.1568	0.0011	0.10%

2024-12-13	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1028	1.1568	1.1014	1.1554	0.0014	0.13%
2024-12-12	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1014	1.1554	1.1010	1.1550	0.0004	0.04%
2024-12-11	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1010	1.1550	1.1010	1.1550	0.0000	0.00%
2024-12-10	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1010	1.1550	1.0991	1.1531	0.0019	0.17%
2024-12-09	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0991	1.1531	1.0988	1.1528	0.0003	0.03%
2024-12-06	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0988	1.1528	1.0985	1.1525	0.0003	0.03%
2024-12-05	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0985	1.1525	1.0981	1.1521	0.0004	0.04%
2024-12-04	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0981	1.1521	1.0973	1.1513	0.0008	0.07%
2024-12-03	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0973	1.1513	1.0970	1.1510	0.0003	0.03%
2024-12-02	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0970	1.1510	1.0947	1.1487	0.0023	0.21%
2024-11-29	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0947	1.1487	1.0938	1.1478	0.0009	0.08%
2024-11-28	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0938	1.1478	1.0932	1.1472	0.0006	0.05%
2024-11-27	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0932	1.1472	1.0928	1.1468	0.0004	0.04%
2024-11-26	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0928	1.1468	1.0923	1.1463	0.0005	0.05%
2024-11-25	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0923	1.1463	1.0914	1.1454	0.0009	0.08%
2024-11-22	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0914	1.1454	1.0909	1.1449	0.0005	0.05%
2024-11-21	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0909	1.1449	1.0904	1.1444	0.0005	0.05%
2024-11-20	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0904	1.1444	1.0903	1.1443	0.0001	0.01%
2024-11-19	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0903	1.1443	1.0901	1.1441	0.0002	0.02%
2024-11-18	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0901	1.1441	1.0903	1.1443	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0903	1.1443	1.0900	1.1440	0.0003	0.03%
2024-11-14	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0900	1.1440	1.0900	1.1440	0.0000	0.00%
2024-11-13	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0900	1.1440	1.0899	1.1439	0.0001	0.01%
2024-11-12	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0899	1.1439	1.0891	1.1431	0.0008	0.07%
2024-11-11	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0891	1.1431	1.0886	1.1426	0.0005	0.05%
2024-11-08	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0886	1.1426	1.0881	1.1421	0.0005	0.05%
2024-11-07	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0881	1.1421	1.0875	1.1415	0.0006	0.06%
2024-11-06	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0875	1.1415	1.0871	1.1411	0.0004	0.04%
2024-11-05	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0871	1.1411	1.0869	1.1409	0.0002	0.02%
2024-11-04	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0869	1.1409	1.0863	1.1403	0.0006	0.06%
2024-11-01	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0863	1.1403	1.0855	1.1395	0.0008	0.07%
2024-10-31	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0855	1.1395	1.0852	1.1392	0.0003	0.03%
2024-10-30	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0852	1.1392	1.0852	1.1392	0.0000	0.00%
2024-10-29	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0852	1.1392	1.0853	1.1393	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0853	1.1393	1.0857	1.1397	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0857	1.1397	1.0861	1.1401	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0861	1.1401	1.0861	1.1401	0.0000	0.00%
2024-10-23	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0861	1.1401	1.0873	1.1413	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0873	1.1413	1.0880	1.1420	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0880	1.1420	1.0881	1.1421	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0881	1.1421	1.0880	1.1420	0.0001	0.01%
2024-10-17	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0880	1.1420	1.0875	1.1415	0.0005	0.05%
2024-10-16	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0875	1.1415	1.0872	1.1412	0.0003	0.03%
2024-10-15	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0872	1.1412	1.0861	1.1401	0.0011	0.10%
2024-10-14	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0861	1.1401	1.0830	1.1370	0.0031	0.29%
2024-10-11	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0830	1.1370	1.0806	1.1346	0.0024	0.22%
2024-10-10	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0806	1.1346	1.0789	1.1329	0.0017	0.16%
2024-10-09	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0789	1.1329	1.0814	1.1354	-0.0025	-0.23%
2024-10-08	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0814	1.1354	1.0829	1.1369	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0829	1.1369	1.0882	1.1422	-0.0053	-0.49%
2024-09-27	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0882	1.1422	1.0910	1.1450	-0.0028	-0.26%
2024-09-26	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0910	1.1450	1.0913	1.1453	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0913	1.1453	1.0907	1.1447	0.0006	0.06%
2024-09-24	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0907	1.1447	1.0909	1.1449	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0909	1.1449	1.0908	1.1448	0.0001	0.01%
2024-09-20	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0908	1.1448	1.0964	1.1450	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0964	1.1450	1.0965	1.1451	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0965	1.1451	1.0956	1.1442	0.0009	0.08%
2024-09-13	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0956	1.1442	1.0952	1.1438	0.0004	0.04%
2024-09-12	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0952	1.1438	1.0950	1.1436	0.0002	0.02%
2024-09-11	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0950	1.1436	1.0948	1.1434	0.0002	0.02%
2024-09-10	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0948	1.1434	1.0947	1.1433	0.0001	0.01%
2024-09-09	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0947	1.1433	1.0945	1.1431	0.0002	0.02%
2024-09-06	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0945	1.1431	1.0944	1.1430	0.0001	0.01%
2024-09-05	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0944	1.1430	1.0940	1.1426	0.0004	0.04%
2024-09-04	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0940	1.1426	1.0935	1.1421	0.0005	0.05%
2024-09-03	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0935	1.1421	1.0931	1.1417	0.0004	0.04%
2024-09-02	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0931	1.1417	1.0922	1.1408	0.0009	0.08%
2024-08-30	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0922	1.1408	1.0921	1.1407	0.0001	0.01%
2024-08-29	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0921	1.1407	1.0918	1.1404	0.0003	0.03%
2024-08-28	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0918	1.1404	1.0917	1.1403	0.0001	0.01%
2024-08-27	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0917	1.1403	1.0929	1.1415	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0929	1.1415	1.0933	1.1419	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0933	1.1419	1.0934	1.1420	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0934	1.1420	1.0933	1.1419	0.0001	0.01%
2024-08-21	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0933	1.1419	1.0937	1.1423	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0937	1.1423	1.0937	1.1423	0.0000	0.00%
2024-08-19	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0937	1.1423	1.0934	1.1420	0.0003	0.03%
2024-08-16	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0934	1.1420	1.0932	1.1418	0.0002	0.02%
2024-08-15	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0932	1.1418	1.0934	1.1420	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0934	1.1420	1.0925	1.1411	0.0009	0.08%
2024-08-13	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0925	1.1411	1.0920	1.1406	0.0005	0.05%
2024-08-12	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0920	1.1406	1.0940	1.1426	-0.0020	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%