创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)
今天最新净值
0.9869
-0.0076 -0.7600%
2025-02-06
- 累计净值：0.9869
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2028亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：魏凤春 张荣
今年以来创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询
今年以来,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9895 |
0.9895 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9869 |
0.9869 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9945 |
0.9945 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-01-24 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9906 |
0.9906 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9843 |
0.9843 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-01-20 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9882 |
0.9882 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9740 |
0.9740 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9823 |
0.9823 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9874 |
0.9874 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9886 |
0.9886 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0041 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-06 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9927 |
0.9927 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9878 |
0.9878 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
0.9933 |
0.9933 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0151 |
-1.50% |
