银华心质混合C基金净值查询(017724)
今天最新净值
0.8720
0.0039 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8324
-0.0002 -0.0256%
- 累计净值：0.8720
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.5638亿
- 最近资产：8.42亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张萍 杜宇
今年以来,银华心质混合C(017724)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0065 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0305 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0159 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0307 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0073 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0163 |
2.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0213 |
2.70% |
| 2025-01-06 |
017724 |
银华心质混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0098 |
-1.23% |
| 2025-01-03 |
017724 |
银华心质混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0186 |
-2.28% |
| 2025-01-02 |
017724 |
银华心质混合C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0261 |
-3.10% |
