华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询(017719)
今天最新净值
1.0129
0.0094 0.9400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9744
0.0054 0.5531%
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1533亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一季,华夏消费臻选混合发起式A(017719)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0094 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0322 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0204 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0034 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9853 |
0.9853 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0252 |
-2.49% |
| 2025-01-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0139 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0189 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0222 |
-2.10% |
| 2024-12-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0134 |
-1.25% |
|
|
| 2024-12-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0223 |
2.12% |
| 2024-12-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0138 |
1.33% |
| 2024-12-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0135 |
1.32% |
| 2024-12-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2024-12-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0158 |
1.0158 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0203 |
2.04% |
| 2024-11-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-11-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0155 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-11-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0240 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0089 |
0.90% |
| 2024-11-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0152 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9889 |
0.9889 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0168 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0103 |
-1.01% |
