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永赢昭利债券A基金净值查询(017687)

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今天最新净值 1.0891 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0891
成立日期：2023-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.4831亿
最近资产：25.45亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖

今年以来永赢昭利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,永赢昭利债券A(017687)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017687	永赢昭利债券A	1.0887	1.0887	1.0891	1.0891	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	017687	永赢昭利债券A	1.0891	1.0891	1.0887	1.0887	0.0004	0.04%
2025-02-06	017687	永赢昭利债券A	1.0887	1.0887	1.0880	1.0880	0.0007	0.06%
2025-02-05	017687	永赢昭利债券A	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2025-01-27	017687	永赢昭利债券A	1.0875	1.0875	1.0864	1.0864	0.0011	0.10%
2025-01-22	017687	永赢昭利债券A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2025-01-14	017687	永赢昭利债券A	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	017687	永赢昭利债券A	1.0881	1.0881	1.0887	1.0887	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	017687	永赢昭利债券A	1.0887	1.0887	1.0891	1.0891	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	017687	永赢昭利债券A	1.0891	1.0891	1.0896	1.0896	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	017687	永赢昭利债券A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2025-01-07	017687	永赢昭利债券A	1.0895	1.0895	1.0898	1.0898	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	017687	永赢昭利债券A	1.0898	1.0898	1.0893	1.0893	0.0005	0.05%
2025-01-03	017687	永赢昭利债券A	1.0893	1.0893	1.0885	1.0885	0.0008	0.07%
2025-01-02	017687	永赢昭利债券A	1.0885	1.0885	1.0869	1.0869	0.0016	0.15%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%