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中加颐合纯债债券C基金净值查询(017678)

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今天最新净值 1.0602 0.0005 0.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0602
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0781亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏泰源
近半年中加颐合纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中加颐合纯债债券C(017678)基金累计收益率0.05%
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2025-02-06 017678 中加颐合纯债债券C 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-02-05 017678 中加颐合纯债债券C 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2025-01-27 017678 中加颐合纯债债券C 1.0582 1.0582 1.0571 1.0571 0.0011 0.10%
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2025-01-14 017678 中加颐合纯债债券C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
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2025-01-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0592 1.0592 1.0597 1.0597 -0.0005 -0.05%
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2025-01-03 017678 中加颐合纯债债券C 1.0602 1.0602 1.0597 1.0597 0.0005 0.05%
2025-01-02 017678 中加颐合纯债债券C 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
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2024-12-09 017678 中加颐合纯债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2024-12-06 017678 中加颐合纯债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2024-12-05 017678 中加颐合纯债债券C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2024-12-04 017678 中加颐合纯债债券C 1.0550 1.0550 1.0545 1.0545 0.0005 0.05%
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2024-11-19 017678 中加颐合纯债债券C 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
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2024-11-05 017678 中加颐合纯债债券C 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
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2024-09-19 017678 中加颐合纯债债券C 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 017678 中加颐合纯债债券C 1.0571 1.0571 1.0566 1.0566 0.0005 0.05%
2024-09-13 017678 中加颐合纯债债券C 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
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2024-08-26 017678 中加颐合纯债债券C 1.0571 1.0571 1.0576 1.0576 -0.0005 -0.05%
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2024-08-20 017678 中加颐合纯债债券C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
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2024-08-12 017678 中加颐合纯债债券C 1.0582 1.0582 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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