广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017676)
今天最新净值
0.9625
0.0130 1.3700%
2025-02-07
- 累计净值：0.9625
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5675亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
今年以来广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0095 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0130 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-01-24 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0088 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-01-20 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
017676 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0174 |
-1.82% |
