华夏国企创新混合发起式A基金净值查询(017602)
今天最新净值
1.1927
0.0058 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2507
-0.0009 -0.0690%
- 累计净值：1.1927
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5382亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
近一月,华夏国企创新混合发起式A(017602)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.2053 |
1.2053 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0387 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0278 |
-2.38% |
| 2025-01-22 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0407 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
017602 |
华夏国企创新混合发起式A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0004 |
-0.04% |
