建信宁安30天持有期中短债债券C基金净值查询(017457)
今天最新净值
1.0615
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0615
- 成立日期：2023-02-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.3416亿
- 最近资产：25.51亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：徐华婧
今年以来建信宁安30天持有期中短债债券C基金净值查询
今年以来,建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
017457 |
建信宁安30天持有期中短债债券C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0009 |
0.08% |
