华商鸿悦纯债债券基金净值查询(017442)
今天最新净值
1.0367
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0729
- 成立日期：2023-02-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.7405亿
- 最近资产：57.41亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：陈杰
今年以来,华商鸿悦纯债债券(017442)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0353 |
1.0715 |
1.0367 |
1.0729 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0367 |
1.0729 |
1.0369 |
1.0731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0369 |
1.0731 |
1.0354 |
1.0716 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0354 |
1.0716 |
1.0340 |
1.0702 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0340 |
1.0702 |
1.0322 |
1.0684 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0325 |
1.0687 |
1.0325 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0332 |
1.0694 |
1.0320 |
1.0682 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0320 |
1.0682 |
1.0334 |
1.0696 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0334 |
1.0696 |
1.0330 |
1.0692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0330 |
1.0692 |
1.0345 |
1.0707 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0345 |
1.0707 |
1.0350 |
1.0712 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0350 |
1.0712 |
1.0362 |
1.0724 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0362 |
1.0724 |
1.0358 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0358 |
1.0720 |
1.0360 |
1.0722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0360 |
1.0722 |
1.0339 |
1.0701 |
0.0021 |
0.20% |
