贝莱德行业优选混合A基金净值查询(017400)
今天最新净值
0.8592
0.0068 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8323
-0.0002 -0.0254%
- 累计净值：0.8592
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8647亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：贝莱德基金
- 基金经理：神玉飞
今年以来,贝莱德行业优选混合A(017400)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0135 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0112 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0222 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0053 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-07 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0139 |
1.72% |
| 2025-01-06 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0091 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
017400 |
贝莱德行业优选混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0201 |
-2.41% |
