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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(南方养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017377)

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今天最新净值 0.9716 0.0051 0.5300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9716
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9947亿
  • 最近资产：1.88亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：鲁炳良
近半年南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)基金累计收益率14.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9716 0.9716 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9665 0.9665 0.0051 0.53%
2025-02-07 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9589 0.9589 0.0076 0.79%
2025-02-06 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9482 0.9482 0.0107 1.13%
2025-02-05 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9474 0.9474 0.0008 0.08%
2025-01-27 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9511 0.9511 -0.0037 -0.39%
2025-01-24 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9432 0.9432 0.0079 0.84%
2025-01-23 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9440 0.9440 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9413 0.9413 0.0038 0.40%
2025-01-10 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9307 0.9307 -0.0090 -0.97%
2025-01-09 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9307 0.9307 0.9305 0.9305 0.0002 0.02%
2025-01-08 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9305 0.9305 0.9323 0.9323 -0.0018 -0.19%
2025-01-07 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9323 0.9323 0.9275 0.9275 0.0048 0.52%
2025-01-06 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9283 0.9283 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9377 0.9377 -0.0094 -1.00%
2025-01-02 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9377 0.9377 0.9517 0.9517 -0.0140 -1.47%
2024-12-31 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9621 0.9621 -0.0104 -1.08%
2024-12-30 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9616 0.9616 0.0005 0.05%
2024-12-27 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9623 0.9623 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9542 0.9542 0.0071 0.74%
2024-12-23 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9542 0.9542 0.9597 0.9597 -0.0055 -0.57%
2024-12-20 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9580 0.9580 0.0017 0.18%
2024-12-19 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9578 0.9578 0.0002 0.02%
2024-12-18 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9550 0.9550 0.0028 0.29%
2024-12-17 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9590 0.9590 -0.0040 -0.42%
2024-12-16 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9650 0.9650 -0.0060 -0.62%
2024-12-13 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9763 0.9763 -0.0113 -1.16%
2024-12-12 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9701 0.9701 0.0062 0.64%
2024-12-11 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9676 0.9676 0.0025 0.26%
2024-12-10 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9620 0.9620 0.0056 0.58%
2024-12-09 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9619 0.9619 0.0001 0.01%
2024-12-06 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9541 0.9541 0.0078 0.82%
2024-12-05 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9519 0.9519 0.0022 0.23%
2024-12-04 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9569 0.9569 -0.0050 -0.52%
2024-12-03 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9563 0.9563 0.0006 0.06%
2024-12-02 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9489 0.9489 0.0074 0.78%
2024-11-29 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9411 0.9411 0.0078 0.83%
2024-11-28 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9454 0.9454 -0.0043 -0.45%
2024-11-27 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9329 0.9329 0.0125 1.34%
2024-11-26 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9350 0.9350 -0.0021 -0.22%
2024-11-25 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
2024-11-22 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9348 0.9348 0.9515 0.9515 -0.0167 -1.76%
2024-11-21 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9518 0.9518 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9470 0.9470 0.0048 0.51%
2024-11-19 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9394 0.9394 0.0076 0.81%
2024-11-18 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9394 0.9394 0.9453 0.9453 -0.0059 -0.62%
2024-11-15 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9544 0.9544 -0.0091 -0.95%
2024-11-14 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9671 0.9671 -0.0127 -1.31%
2024-11-13 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9660 0.9660 0.0011 0.11%
2024-11-12 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9744 0.9744 -0.0084 -0.86%
2024-11-11 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9682 0.9682 0.0062 0.64%
2024-11-08 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9715 0.9715 -0.0033 -0.34%
2024-11-07 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9581 0.9581 0.0134 1.40%
2024-11-06 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9587 0.9587 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9450 0.9450 0.0137 1.45%
2024-11-04 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9379 0.9379 0.0071 0.76%
2024-11-01 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9430 0.9430 -0.0051 -0.54%
2024-10-31 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9425 0.9425 0.0005 0.05%
2024-10-30 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9463 0.9463 -0.0038 -0.40%
2024-10-29 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9530 0.9530 -0.0067 -0.70%
2024-10-28 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9494 0.9494 0.0036 0.38%
2024-10-25 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9432 0.9432 0.0062 0.66%
2024-10-24 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9488 0.9488 -0.0056 -0.59%
2024-10-23 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9474 0.9474 0.0014 0.15%
2024-10-22 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9423 0.9423 0.0051 0.54%
2024-10-21 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9393 0.9393 0.0030 0.32%
2024-10-18 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9200 0.9200 0.0193 2.10%
2024-10-17 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9237 0.9237 -0.0037 -0.40%
2024-10-16 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9247 0.9247 -0.0010 -0.11%
2024-10-15 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9379 0.9379 -0.0132 -1.41%
2024-10-14 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9252 0.9252 0.0127 1.37%
2024-10-11 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9412 0.9412 -0.0160 -1.70%
2024-10-10 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9377 0.9377 0.0035 0.37%
2024-10-09 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9377 0.9377 0.9775 0.9775 -0.0398 -4.07%
2024-10-08 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9425 0.9425 0.0350 3.71%
2024-09-30 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.8942 0.8942 0.0483 5.40%
2024-09-27 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8692 0.8692 0.0250 2.88%
2024-09-26 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8692 0.8692 0.8493 0.8493 0.0199 2.34%
2024-09-25 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8493 0.8493 0.8454 0.8454 0.0039 0.46%
2024-09-24 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8253 0.8253 0.0201 2.44%
2024-09-23 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8253 0.8253 0.8248 0.8248 0.0005 0.06%
2024-09-20 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8258 0.8258 -0.0010 -0.12%
2024-09-19 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8258 0.8258 0.8201 0.8201 0.0057 0.70%
2024-09-18 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8201 0.8201 0.8185 0.8185 0.0016 0.20%
2024-09-13 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8185 0.8185 0.8211 0.8211 -0.0026 -0.32%
2024-09-12 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8211 0.8211 0.8227 0.8227 -0.0016 -0.19%
2024-09-11 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8227 0.8227 0.8233 0.8233 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8233 0.8233 0.8226 0.8226 0.0007 0.09%
2024-09-09 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8226 0.8226 0.8274 0.8274 -0.0048 -0.58%
2024-09-06 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8274 0.8274 0.8345 0.8345 -0.0071 -0.85%
2024-09-05 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8345 0.8345 0.8330 0.8330 0.0015 0.18%
2024-09-04 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8330 0.8330 0.8371 0.8371 -0.0041 -0.49%
2024-09-03 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8371 0.8371 0.8337 0.8337 0.0034 0.41%
2024-09-02 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8337 0.8337 0.8419 0.8419 -0.0082 -0.97%
2024-08-30 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8319 0.8319 0.0100 1.20%
2024-08-29 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8277 0.8277 0.0042 0.51%
2024-08-28 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8277 0.8277 0.8282 0.8282 -0.0005 -0.06%
2024-08-27 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8282 0.8282 0.8329 0.8329 -0.0047 -0.56%
2024-08-26 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8329 0.8329 0.8320 0.8320 0.0009 0.11%
2024-08-23 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8313 0.8313 0.0007 0.08%
2024-08-22 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8313 0.8313 0.8339 0.8339 -0.0026 -0.31%
2024-08-21 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8339 0.8339 0.8359 0.8359 -0.0020 -0.24%
2024-08-20 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8359 0.8359 0.8417 0.8417 -0.0058 -0.69%
2024-08-19 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8417 0.8417 0.8414 0.8414 0.0003 0.04%
2024-08-16 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8414 0.8414 0.8413 0.8413 0.0001 0.01%
2024-08-15 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8413 0.8413 0.8382 0.8382 0.0031 0.37%
2024-08-14 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 0.8382 0.8382 0.8425 0.8425 -0.0043 -0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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