南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(南方养老2035Y)基金净值查询(017376)

今天最新净值 1.4857 -0.0065 -0.4400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4857
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.1799亿
最近资产：7.73亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良黄俊

近半年南方养老2035三年持有混合(FOF)Y|南方养老2035Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累计收益率9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4934	1.4934	1.4857	1.4857	0.0077	0.52%
2025-02-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4857	1.4857	1.4922	1.4922	-0.0065	-0.44%
2025-01-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4922	1.4922	1.4919	1.4919	0.0003	0.02%
2025-01-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4919	1.4919	1.4847	1.4847	0.0072	0.48%
2025-01-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4847	1.4847	1.4864	1.4864	-0.0017	-0.11%
2025-01-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4898	1.4898	1.4872	1.4872	0.0026	0.17%
2025-01-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4696	1.4696	1.4796	1.4796	-0.0100	-0.68%
2025-01-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4796	1.4796	1.4823	1.4823	-0.0027	-0.18%
2025-01-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4823	1.4823	1.4834	1.4834	-0.0011	-0.07%
2025-01-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4834	1.4834	1.4804	1.4804	0.0030	0.20%

2025-01-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4804	1.4804	1.4803	1.4803	0.0001	0.01%
2025-01-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4803	1.4803	1.4870	1.4870	-0.0067	-0.45%
2025-01-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4870	1.4870	1.5023	1.5023	-0.0153	-1.02%
2024-12-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5023	1.5023	1.5098	1.5098	-0.0075	-0.50%
2024-12-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5098	1.5098	1.5085	1.5085	0.0013	0.09%
2024-12-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5085	1.5085	1.5087	1.5087	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5102	1.5102	1.5011	1.5011	0.0091	0.61%
2024-12-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5011	1.5011	1.5029	1.5029	-0.0018	-0.12%
2024-12-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5029	1.5029	1.5033	1.5033	-0.0004	-0.03%
2024-12-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5033	1.5033	1.5036	1.5036	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5036	1.5036	1.5015	1.5015	0.0021	0.14%
2024-12-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5015	1.5015	1.5046	1.5046	-0.0031	-0.21%
2024-12-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5046	1.5046	1.5101	1.5101	-0.0055	-0.36%
2024-12-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5101	1.5101	1.5243	1.5243	-0.0142	-0.93%
2024-12-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5243	1.5243	1.5151	1.5151	0.0092	0.61%

2024-12-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5151	1.5151	1.5107	1.5107	0.0044	0.29%
2024-12-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5107	1.5107	1.5034	1.5034	0.0073	0.49%
2024-12-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5034	1.5034	1.5038	1.5038	-0.0004	-0.03%
2024-12-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5038	1.5038	1.4943	1.4943	0.0095	0.64%
2024-12-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4943	1.4943	1.4943	1.4943	0.0000	0.00%
2024-12-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4943	1.4943	1.4998	1.4998	-0.0055	-0.37%
2024-12-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4998	1.4998	1.4989	1.4989	0.0009	0.06%
2024-12-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4989	1.4989	1.4906	1.4906	0.0083	0.56%
2024-11-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4906	1.4906	1.4815	1.4815	0.0091	0.61%
2024-11-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4815	1.4815	1.4869	1.4869	-0.0054	-0.36%
2024-11-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4869	1.4869	1.4754	1.4754	0.0115	0.78%
2024-11-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4754	1.4754	1.4773	1.4773	-0.0019	-0.13%
2024-11-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4773	1.4773	1.4765	1.4765	0.0008	0.05%
2024-11-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4765	1.4765	1.4920	1.4920	-0.0155	-1.04%
2024-11-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4920	1.4920	1.4922	1.4922	-0.0002	-0.01%
2024-11-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4922	1.4922	1.4904	1.4904	0.0018	0.12%
2024-11-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4904	1.4904	1.4845	1.4845	0.0059	0.40%
2024-11-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4845	1.4845	1.4880	1.4880	-0.0035	-0.24%
2024-11-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4880	1.4880	1.4937	1.4937	-0.0057	-0.38%
2024-11-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4937	1.4937	1.5017	1.5017	-0.0080	-0.53%
2024-11-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5017	1.5017	1.5001	1.5001	0.0016	0.11%
2024-11-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5001	1.5001	1.5031	1.5031	-0.0030	-0.20%
2024-11-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5031	1.5031	1.5006	1.5006	0.0025	0.17%
2024-11-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5006	1.5006	1.5041	1.5041	-0.0035	-0.23%
2024-11-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5041	1.5041	1.4943	1.4943	0.0098	0.66%
2024-11-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4943	1.4943	1.4965	1.4965	-0.0022	-0.15%
2024-11-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4965	1.4965	1.4895	1.4895	0.0070	0.47%
2024-11-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4895	1.4895	1.4833	1.4833	0.0062	0.42%
2024-11-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4833	1.4833	1.4834	1.4834	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4834	1.4834	1.4847	1.4847	-0.0013	-0.09%
2024-10-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4847	1.4847	1.4872	1.4872	-0.0025	-0.17%
2024-10-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4872	1.4872	1.4934	1.4934	-0.0062	-0.42%
2024-10-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4934	1.4934	1.4914	1.4914	0.0020	0.13%
2024-10-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4914	1.4914	1.4858	1.4858	0.0056	0.38%
2024-10-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4858	1.4858	1.4927	1.4927	-0.0069	-0.46%
2024-10-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4927	1.4927	1.4910	1.4910	0.0017	0.11%
2024-10-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4910	1.4910	1.4837	1.4837	0.0073	0.49%
2024-10-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4837	1.4837	1.4774	1.4774	0.0063	0.43%
2024-10-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4774	1.4774	1.4445	1.4445	0.0329	2.28%
2024-10-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4445	1.4445	1.4508	1.4508	-0.0063	-0.43%
2024-10-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4508	1.4508	1.4550	1.4550	-0.0042	-0.29%
2024-10-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4550	1.4550	1.4759	1.4759	-0.0209	-1.42%
2024-10-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4759	1.4759	1.4571	1.4571	0.0188	1.29%
2024-10-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4571	1.4571	1.4870	1.4870	-0.0299	-2.01%
2024-10-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4870	1.4870	1.4826	1.4826	0.0044	0.30%
2024-10-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4826	1.4826	1.5487	1.5487	-0.0661	-4.27%
2024-10-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5487	1.5487	1.4923	1.4923	0.0564	3.78%
2024-09-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4923	1.4923	1.4159	1.4159	0.0764	5.40%
2024-09-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4159	1.4159	1.3781	1.3781	0.0378	2.74%
2024-09-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3781	1.3781	1.3467	1.3467	0.0314	2.33%
2024-09-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3467	1.3467	1.3400	1.3400	0.0067	0.50%
2024-09-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3400	1.3400	1.3103	1.3103	0.0297	2.27%
2024-09-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3103	1.3103	1.3095	1.3095	0.0008	0.06%
2024-09-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3095	1.3095	1.3111	1.3111	-0.0016	-0.12%
2024-09-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3111	1.3111	1.3047	1.3047	0.0064	0.49%
2024-09-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3047	1.3047	1.3023	1.3023	0.0024	0.18%
2024-09-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3023	1.3023	1.3062	1.3062	-0.0039	-0.30%
2024-09-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3062	1.3062	1.3095	1.3095	-0.0033	-0.25%
2024-09-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3095	1.3095	1.3089	1.3089	0.0006	0.05%
2024-09-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3089	1.3089	1.3083	1.3083	0.0006	0.05%
2024-09-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3083	1.3083	1.3163	1.3163	-0.0080	-0.61%
2024-09-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3163	1.3163	1.3265	1.3265	-0.0102	-0.77%
2024-09-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3265	1.3265	1.3249	1.3249	0.0016	0.12%
2024-09-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3249	1.3249	1.3280	1.3280	-0.0031	-0.23%
2024-09-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3229	1.3229	0.0051	0.39%
2024-09-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3357	1.3357	-0.0128	-0.96%
2024-08-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3242	1.3242	0.0115	0.87%
2024-08-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3242	1.3242	1.3188	1.3188	0.0054	0.41%
2024-08-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3188	1.3188	1.3198	1.3198	-0.0010	-0.08%
2024-08-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3198	1.3198	1.3259	1.3259	-0.0061	-0.46%
2024-08-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3259	1.3259	1.3272	1.3272	-0.0013	-0.10%
2024-08-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3272	1.3272	1.3253	1.3253	0.0019	0.14%
2024-08-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3253	1.3253	1.3285	1.3285	-0.0032	-0.24%
2024-08-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3285	1.3285	1.3318	1.3318	-0.0033	-0.25%
2024-08-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3318	1.3318	1.3413	1.3413	-0.0095	-0.71%
2024-08-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3413	1.3413	1.3397	1.3397	0.0016	0.12%
2024-08-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3397	1.3397	1.3412	1.3412	-0.0015	-0.11%
2024-08-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3412	1.3412	1.3376	1.3376	0.0036	0.27%
2024-08-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3458	1.3458	-0.0082	-0.61%
2024-08-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3441	1.3441	0.0017	0.13%
2024-08-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.3441	1.3441	1.3452	1.3452	-0.0011	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%