大成景宁一年定开债券基金净值查询(017311)
今天最新净值
1.0024
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0568
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9554亿
- 最近资产：10.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯佳
今年以来,大成景宁一年定开债券(017311)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0024 |
1.0568 |
1.0024 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0024 |
1.0568 |
1.0024 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0024 |
1.0568 |
1.0019 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0019 |
1.0563 |
1.0016 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0016 |
1.0560 |
1.0012 |
1.0556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0012 |
1.0556 |
1.0007 |
1.0551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0011 |
1.0555 |
1.0009 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0016 |
1.0560 |
1.0018 |
1.0562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0018 |
1.0562 |
1.0020 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0020 |
1.0564 |
1.0022 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0022 |
1.0566 |
1.0024 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0024 |
1.0568 |
1.0023 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0023 |
1.0567 |
1.0024 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0024 |
1.0568 |
1.0022 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0022 |
1.0566 |
1.0019 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017311 |
大成景宁一年定开债券 |
1.0019 |
1.0563 |
1.0016 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
