大成成长领航一年持有混合C基金净值查询(017262)
今天最新净值
0.9929
-0.0026 -0.2600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0062
-0.0014 -0.1413%
- 累计净值：0.9929
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3221亿
- 最近资产：2.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹建
近一月,大成成长领航一年持有混合C(017262)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0141 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
017262 |
大成成长领航一年持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0045 |
-0.46% |
