大成成长领航一年持有混合A基金净值查询(017261)
今天最新净值
0.9959
-0.0026 -0.2600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0085
-0.0014 -0.1413%
- 累计净值：0.9959
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3182亿
- 最近资产：2.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹建
今年以来,大成成长领航一年持有混合A(017261)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-01-22 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0142 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0116 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-09 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-01-03 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
017261 |
大成成长领航一年持有混合A |
0.9880 |
0.9880 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0173 |
-1.72% |
