大成至诚鑫选混合C基金净值查询(017182)
今天最新净值
0.9834
0.0027 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9318
-0.0018 -0.1958%
- 累计净值：0.9834
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6039亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
今年以来,大成至诚鑫选混合C(017182)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0083 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0205 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0178 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0057 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0152 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0195 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
017182 |
大成至诚鑫选混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0129 |
-1.35% |
