鹏华安锦一年持有期混合C基金净值查询(017084)
今天最新净值
0.9639
0.0042 0.4400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9648
0.0010 0.1040%
- 累计净值：0.9639
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8932亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
今年以来,鹏华安锦一年持有期混合C(017084)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0057 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-09 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0039 |
-0.41% |
