国泰君安90天滚动持有中短债C基金净值查询(017059)

今天最新净值 1.0747 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0747
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.0559亿
最近资产：9.64亿
基金公司：
基金经理：杜浩然

近一季国泰君安90天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰君安90天滚动持有中短债C(017059)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-02-07	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2025-02-06	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0745	1.0745	1.0741	1.0741	0.0004	0.04%
2025-02-05	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0741	1.0741	1.0736	1.0736	0.0005	0.05%
2025-01-27	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2025-01-22	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2025-01-14	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0737	1.0737	1.0739	1.0739	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0739	1.0739	1.0743	1.0743	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0743	1.0743	1.0744	1.0744	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-01-07	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2025-01-03	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%
2025-01-02	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0742	1.0742	1.0736	1.0736	0.0006	0.06%
2024-12-31	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0736	1.0736	1.0731	1.0731	0.0005	0.05%
2024-12-26	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%
2024-12-20	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2024-12-19	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2024-12-18	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%

2024-12-13	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0720	1.0720	1.0714	1.0714	0.0006	0.06%
2024-12-12	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2024-12-11	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2024-12-10	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0714	1.0714	1.0708	1.0708	0.0006	0.06%
2024-12-09	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2024-12-06	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2024-12-05	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%
2024-12-04	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0703	1.0703	1.0700	1.0700	0.0003	0.03%
2024-12-03	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2024-12-02	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0698	1.0698	1.0690	1.0690	0.0008	0.07%
2024-11-29	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0690	1.0690	1.0687	1.0687	0.0003	0.03%
2024-11-28	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2024-11-27	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2024-11-26	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0684	1.0684	1.0682	1.0682	0.0002	0.02%
2024-11-25	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%
2024-11-22	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2024-11-21	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2024-11-20	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-11-19	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2024-11-18	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2024-11-15	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2024-11-14	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2024-11-13	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2024-11-12	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%
2024-11-11	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%