工银稳健丰润90天持有中短债C基金净值查询(017055)
今天最新净值
1.0746
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2025-02-11
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：50.3295亿
- 最近资产：39.68亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：姚璐伟
今年以来工银稳健丰润90天持有中短债C基金净值查询
今年以来,工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0001 |
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| 2025-02-10 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
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| 2025-02-07 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
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| 2025-02-06 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0740 |
1.0740 |
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0.04% |
| 2025-02-05 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0736 |
1.0736 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
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1.0736 |
1.0729 |
1.0729 |
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| 2025-01-22 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0732 |
1.0732 |
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| 2025-01-14 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0739 |
1.0739 |
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1.0741 |
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| 2025-01-13 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0744 |
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| 2025-01-10 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
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1.0744 |
1.0745 |
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| 2025-01-09 |
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工银稳健丰润90天持有中短债C |
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| 2025-01-08 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0749 |
1.0749 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0751 |
1.0751 |
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| 2025-01-06 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0749 |
1.0749 |
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| 2025-01-03 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0746 |
1.0746 |
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| 2025-01-02 |
017055 |
工银稳健丰润90天持有中短债C |
1.0746 |
1.0746 |
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