工银稳健丰润90天持有中短债A基金净值查询(017054)

今天最新净值 1.0794 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：50.1407亿
最近资产：53.46亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

近一季工银稳健丰润90天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2025-02-07	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2025-02-06	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2025-02-05	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0788	1.0788	1.0784	1.0784	0.0004	0.04%
2025-01-27	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%
2025-01-22	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2025-01-14	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0786	1.0786	1.0787	1.0787	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0787	1.0787	1.0790	1.0790	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0791	1.0791	1.0795	1.0795	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%
2025-01-07	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2025-01-03	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%
2025-01-02	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2024-12-31	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2024-12-26	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2024-12-25	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2024-12-23	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0777	1.0777	1.0773	1.0773	0.0004	0.04%
2024-12-20	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%
2024-12-19	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2024-12-18	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0770	1.0770	1.0772	1.0772	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%
2024-12-13	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0767	1.0767	1.0761	1.0761	0.0006	0.06%
2024-12-12	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2024-12-11	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0760	1.0760	1.0761	1.0761	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%
2024-12-09	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2024-12-06	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2024-12-05	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2024-12-04	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2024-12-03	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2024-12-02	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2024-11-29	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0737	1.0737	1.0732	1.0732	0.0005	0.05%
2024-11-28	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2024-11-27	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2024-11-26	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2024-11-25	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%
2024-11-22	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2024-11-21	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2024-11-20	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2024-11-19	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2024-11-18	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2024-11-15	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%
2024-11-14	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2024-11-13	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2024-11-12	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%