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财通资管睿安债券A基金净值查询(016959)

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今天最新净值 1.0739 -0.0029 -0.2700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0777
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳金御

今年以来财通资管睿安债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,财通资管睿安债券A(016959)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016959	财通资管睿安债券A	1.0753	1.0791	1.0739	1.0777	0.0014	0.13%
2025-02-10	016959	财通资管睿安债券A	1.0739	1.0777	1.0768	1.0806	-0.0029	-0.27%
2025-02-07	016959	财通资管睿安债券A	1.0768	1.0806	1.0775	1.0813	-0.0007	-0.06%
2025-02-06	016959	财通资管睿安债券A	1.0775	1.0813	1.0747	1.0785	0.0028	0.26%
2025-02-05	016959	财通资管睿安债券A	1.0747	1.0785	1.0714	1.0752	0.0033	0.31%
2025-01-27	016959	财通资管睿安债券A	1.0714	1.0752	1.0678	1.0716	0.0036	0.34%
2025-01-22	016959	财通资管睿安债券A	1.0673	1.0711	1.0675	1.0713	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	016959	财通资管睿安债券A	1.0670	1.0708	1.0638	1.0676	0.0032	0.30%
2025-01-13	016959	财通资管睿安债券A	1.0638	1.0676	1.0652	1.0690	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	016959	财通资管睿安债券A	1.0652	1.0690	1.0634	1.0672	0.0018	0.17%

2025-01-09	016959	财通资管睿安债券A	1.0634	1.0672	1.0671	1.0709	-0.0037	-0.35%
2025-01-08	016959	财通资管睿安债券A	1.0671	1.0709	1.0683	1.0721	-0.0012	-0.11%
2025-01-07	016959	财通资管睿安债券A	1.0683	1.0721	1.0726	1.0764	-0.0043	-0.40%
2025-01-06	016959	财通资管睿安债券A	1.0726	1.0764	1.0709	1.0747	0.0017	0.16%
2025-01-03	016959	财通资管睿安债券A	1.0709	1.0747	1.0702	1.0740	0.0007	0.07%
2025-01-02	016959	财通资管睿安债券A	1.0702	1.0740	1.0632	1.0670	0.0070	0.66%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%