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博时富泽金融债A(博时富泽金融债)基金净值查询(016914)

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今天最新净值 1.0425 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0750亿
最近资产：20.35亿
基金公司：
基金经理：陈黎王帅何平

近半年博时富泽金融债A|博时富泽金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时富泽金融债A(016914)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016914	博时富泽金融债A	1.0414	1.0962	1.0425	1.0973	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	016914	博时富泽金融债A	1.0425	1.0973	1.0431	1.0979	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	016914	博时富泽金融债A	1.0431	1.0979	1.0416	1.0964	0.0015	0.14%
2025-02-05	016914	博时富泽金融债A	1.0416	1.0964	1.0406	1.0954	0.0010	0.10%
2025-01-27	016914	博时富泽金融债A	1.0406	1.0954	1.0378	1.0926	0.0028	0.27%
2025-01-22	016914	博时富泽金融债A	1.0381	1.0929	1.0381	1.0929	0.0000	0.00%
2025-01-14	016914	博时富泽金融债A	1.0388	1.0936	1.0383	1.0931	0.0005	0.05%
2025-01-13	016914	博时富泽金融债A	1.0383	1.0931	1.0390	1.0938	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	016914	博时富泽金融债A	1.0390	1.0938	1.0385	1.0933	0.0005	0.05%
2025-01-09	016914	博时富泽金融债A	1.0385	1.0933	1.0404	1.0952	-0.0019	-0.18%

2025-01-08	016914	博时富泽金融债A	1.0404	1.0952	1.0409	1.0957	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016914	博时富泽金融债A	1.0409	1.0957	1.0427	1.0975	-0.0018	-0.17%
2025-01-06	016914	博时富泽金融债A	1.0427	1.0975	1.0421	1.0969	0.0006	0.06%
2025-01-03	016914	博时富泽金融债A	1.0421	1.0969	1.0413	1.0961	0.0008	0.08%
2025-01-02	016914	博时富泽金融债A	1.0413	1.0961	1.0394	1.0942	0.0019	0.18%
2024-12-31	016914	博时富泽金融债A	1.0394	1.0942	1.0378	1.0926	0.0016	0.15%
2024-12-26	016914	博时富泽金融债A	1.0350	1.0898	1.0343	1.0891	0.0007	0.07%
2024-12-25	016914	博时富泽金融债A	1.0343	1.0891	1.0356	1.0904	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	016914	博时富泽金融债A	1.0356	1.0904	1.0357	1.0905	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016914	博时富泽金融债A	1.0357	1.0905	1.0351	1.0899	0.0006	0.06%
2024-12-20	016914	博时富泽金融债A	1.0351	1.0899	1.0331	1.0879	0.0020	0.19%
2024-12-19	016914	博时富泽金融债A	1.0331	1.0879	1.0331	1.0879	0.0000	0.00%
2024-12-18	016914	博时富泽金融债A	1.0331	1.0879	1.0338	1.0886	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	016914	博时富泽金融债A	1.0338	1.0886	1.0342	1.0890	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	016914	博时富泽金融债A	1.0342	1.0890	1.0328	1.0876	0.0014	0.14%

2024-12-13	016914	博时富泽金融债A	1.0328	1.0876	1.0309	1.0857	0.0019	0.18%
2024-12-12	016914	博时富泽金融债A	1.0309	1.0857	1.0302	1.0850	0.0007	0.07%
2024-12-11	016914	博时富泽金融债A	1.0302	1.0850	1.0303	1.0851	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	016914	博时富泽金融债A	1.0303	1.0851	1.0283	1.0831	0.0020	0.19%
2024-12-09	016914	博时富泽金融债A	1.0283	1.0831	1.0276	1.0824	0.0007	0.07%
2024-12-06	016914	博时富泽金融债A	1.0276	1.0824	1.0276	1.0824	0.0000	0.00%
2024-12-05	016914	博时富泽金融债A	1.0276	1.0824	1.0278	1.0826	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	016914	博时富泽金融债A	1.0278	1.0826	1.0260	1.0808	0.0018	0.18%
2024-12-03	016914	博时富泽金融债A	1.0260	1.0808	1.0264	1.0812	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	016914	博时富泽金融债A	1.0264	1.0812	1.0238	1.0786	0.0026	0.25%
2024-11-29	016914	博时富泽金融债A	1.0238	1.0786	1.0223	1.0771	0.0015	0.15%
2024-11-28	016914	博时富泽金融债A	1.0223	1.0771	1.0210	1.0758	0.0013	0.13%
2024-11-27	016914	博时富泽金融债A	1.0210	1.0758	1.0214	1.0762	-0.0004	-0.04%
2024-11-26	016914	博时富泽金融债A	1.0214	1.0762	1.0215	1.0763	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016914	博时富泽金融债A	1.0215	1.0763	1.0202	1.0750	0.0013	0.13%
2024-11-22	016914	博时富泽金融债A	1.0202	1.0750	1.0198	1.0746	0.0004	0.04%
2024-11-21	016914	博时富泽金融债A	1.0198	1.0746	1.0189	1.0737	0.0009	0.09%
2024-11-20	016914	博时富泽金融债A	1.0189	1.0737	1.0191	1.0739	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	016914	博时富泽金融债A	1.0191	1.0739	1.0199	1.0747	-0.0008	-0.08%
2024-11-18	016914	博时富泽金融债A	1.0199	1.0747	1.0201	1.0749	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	016914	博时富泽金融债A	1.0201	1.0749	1.0198	1.0746	0.0003	0.03%
2024-11-14	016914	博时富泽金融债A	1.0198	1.0746	1.0201	1.0749	-0.0003	-0.03%
2024-11-13	016914	博时富泽金融债A	1.0201	1.0749	1.0207	1.0755	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	016914	博时富泽金融债A	1.0207	1.0755	1.0195	1.0743	0.0012	0.12%
2024-11-11	016914	博时富泽金融债A	1.0195	1.0743	1.0190	1.0738	0.0005	0.05%
2024-11-08	016914	博时富泽金融债A	1.0190	1.0738	1.0191	1.0739	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	016914	博时富泽金融债A	1.0191	1.0739	1.0184	1.0732	0.0007	0.07%
2024-11-06	016914	博时富泽金融债A	1.0184	1.0732	1.0184	1.0732	0.0000	0.00%
2024-11-05	016914	博时富泽金融债A	1.0184	1.0732	1.0186	1.0734	-0.0002	-0.02%
2024-11-04	016914	博时富泽金融债A	1.0186	1.0734	1.0183	1.0731	0.0003	0.03%
2024-11-01	016914	博时富泽金融债A	1.0183	1.0731	1.0164	1.0712	0.0019	0.19%
2024-10-31	016914	博时富泽金融债A	1.0164	1.0712	1.0149	1.0697	0.0015	0.15%
2024-10-30	016914	博时富泽金融债A	1.0149	1.0697	1.0147	1.0695	0.0002	0.02%
2024-10-29	016914	博时富泽金融债A	1.0147	1.0695	1.0140	1.0688	0.0007	0.07%
2024-10-28	016914	博时富泽金融债A	1.0140	1.0688	1.0140	1.0688	0.0000	0.00%
2024-10-25	016914	博时富泽金融债A	1.0140	1.0688	1.0141	1.0689	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	016914	博时富泽金融债A	1.0141	1.0689	1.0149	1.0697	-0.0008	-0.08%
2024-10-23	016914	博时富泽金融债A	1.0149	1.0697	1.0150	1.0698	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	016914	博时富泽金融债A	1.0150	1.0698	1.0157	1.0705	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	016914	博时富泽金融债A	1.0157	1.0705	1.0155	1.0703	0.0002	0.02%
2024-10-18	016914	博时富泽金融债A	1.0155	1.0703	1.0164	1.0712	-0.0009	-0.09%
2024-10-17	016914	博时富泽金融债A	1.0164	1.0712	1.0154	1.0702	0.0010	0.10%
2024-10-16	016914	博时富泽金融债A	1.0154	1.0702	1.0159	1.0707	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	016914	博时富泽金融债A	1.0159	1.0707	1.0159	1.0707	0.0000	0.00%
2024-10-14	016914	博时富泽金融债A	1.0159	1.0707	1.0147	1.0695	0.0012	0.12%
2024-10-11	016914	博时富泽金融债A	1.0147	1.0695	1.0134	1.0682	0.0013	0.13%
2024-10-10	016914	博时富泽金融债A	1.0134	1.0682	1.0107	1.0655	0.0027	0.27%
2024-10-09	016914	博时富泽金融债A	1.0107	1.0655	1.0104	1.0652	0.0003	0.03%
2024-10-08	016914	博时富泽金融债A	1.0104	1.0652	1.0137	1.0685	-0.0033	-0.33%
2024-09-30	016914	博时富泽金融债A	1.0137	1.0685	1.0167	1.0715	-0.0030	-0.30%
2024-09-27	016914	博时富泽金融债A	1.0167	1.0715	1.0216	1.0764	-0.0049	-0.48%
2024-09-26	016914	博时富泽金融债A	1.0216	1.0764	1.0228	1.0776	-0.0012	-0.12%
2024-09-25	016914	博时富泽金融债A	1.0228	1.0776	1.0201	1.0749	0.0027	0.26%
2024-09-24	016914	博时富泽金融债A	1.0201	1.0749	1.0416	1.0755	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	016914	博时富泽金融债A	1.0416	1.0755	1.0419	1.0758	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	016914	博时富泽金融债A	1.0419	1.0758	1.0422	1.0761	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	016914	博时富泽金融债A	1.0422	1.0761	1.0425	1.0764	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	016914	博时富泽金融债A	1.0425	1.0764	1.0416	1.0755	0.0009	0.09%
2024-09-13	016914	博时富泽金融债A	1.0416	1.0755	1.0410	1.0749	0.0006	0.06%
2024-09-12	016914	博时富泽金融债A	1.0410	1.0749	1.0409	1.0748	0.0001	0.01%
2024-09-11	016914	博时富泽金融债A	1.0409	1.0748	1.0401	1.0740	0.0008	0.08%
2024-09-10	016914	博时富泽金融债A	1.0401	1.0740	1.0399	1.0738	0.0002	0.02%
2024-09-09	016914	博时富泽金融债A	1.0399	1.0738	1.0396	1.0735	0.0003	0.03%
2024-09-06	016914	博时富泽金融债A	1.0396	1.0735	1.0395	1.0734	0.0001	0.01%
2024-09-05	016914	博时富泽金融债A	1.0395	1.0734	1.0389	1.0728	0.0006	0.06%
2024-09-04	016914	博时富泽金融债A	1.0389	1.0728	1.0386	1.0725	0.0003	0.03%
2024-09-03	016914	博时富泽金融债A	1.0386	1.0725	1.0381	1.0720	0.0005	0.05%
2024-09-02	016914	博时富泽金融债A	1.0381	1.0720	1.0369	1.0708	0.0012	0.12%
2024-08-30	016914	博时富泽金融债A	1.0369	1.0708	1.0367	1.0706	0.0002	0.02%
2024-08-29	016914	博时富泽金融债A	1.0367	1.0706	1.0367	1.0706	0.0000	0.00%
2024-08-28	016914	博时富泽金融债A	1.0367	1.0706	1.0353	1.0692	0.0014	0.14%
2024-08-27	016914	博时富泽金融债A	1.0353	1.0692	1.0370	1.0709	-0.0017	-0.16%
2024-08-26	016914	博时富泽金融债A	1.0370	1.0709	1.0380	1.0719	-0.0010	-0.10%
2024-08-23	016914	博时富泽金融债A	1.0380	1.0719	1.0379	1.0718	0.0001	0.01%
2024-08-22	016914	博时富泽金融债A	1.0379	1.0718	1.0384	1.0723	-0.0005	-0.05%
2024-08-21	016914	博时富泽金融债A	1.0384	1.0723	1.0389	1.0728	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	016914	博时富泽金融债A	1.0389	1.0728	1.0389	1.0728	0.0000	0.00%
2024-08-19	016914	博时富泽金融债A	1.0389	1.0728	1.0380	1.0719	0.0009	0.09%
2024-08-16	016914	博时富泽金融债A	1.0380	1.0719	1.0378	1.0717	0.0002	0.02%
2024-08-15	016914	博时富泽金融债A	1.0378	1.0717	1.0387	1.0726	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	016914	博时富泽金融债A	1.0387	1.0726	1.0368	1.0707	0.0019	0.18%
2024-08-13	016914	博时富泽金融债A	1.0368	1.0707	1.0354	1.0693	0.0014	0.14%
2024-08-12	016914	博时富泽金融债A	1.0354	1.0693	1.0397	1.0736	-0.0043	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%