山西证券裕景30天持有期债券发起式C基金净值查询(016882)
今天最新净值
1.0620
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0620
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7719亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 蓝烨
近一季山西证券裕景30天持有期债券发起式C基金净值查询
近一季,山西证券裕景30天持有期债券发起式C(016882)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0619 |
1.0619 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0615 |
1.0615 |
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| 2025-02-05 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0615 |
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1.0608 |
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| 2025-01-27 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0602 |
1.0602 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0606 |
1.0604 |
1.0604 |
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| 2025-01-14 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0611 |
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1.0612 |
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-0.01% |
| 2025-01-13 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2025-01-10 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0616 |
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| 2025-01-09 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0618 |
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1.0619 |
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|
|
| 2025-01-08 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
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| 2025-01-07 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
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| 2025-01-06 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2025-01-03 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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| 2025-01-02 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0614 |
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1.0609 |
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0.05% |
| 2024-12-31 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0609 |
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1.0605 |
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| 2024-12-26 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0600 |
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1.0599 |
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| 2024-12-25 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0599 |
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1.0601 |
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-0.02% |
| 2024-12-24 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0601 |
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1.0602 |
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| 2024-12-23 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
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1.0599 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0599 |
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1.0595 |
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0.04% |
| 2024-12-19 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0595 |
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1.0596 |
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-0.01% |
| 2024-12-18 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0596 |
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1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
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| 2024-12-16 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0597 |
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1.0592 |
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|
|
| 2024-12-13 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0592 |
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1.0588 |
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| 2024-12-12 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0588 |
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1.0587 |
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| 2024-12-11 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0588 |
1.0588 |
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-0.01% |
| 2024-12-10 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0588 |
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1.0581 |
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0.07% |
| 2024-12-09 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
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1.0580 |
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| 2024-12-06 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0580 |
1.0580 |
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1.0579 |
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| 2024-12-05 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0579 |
1.0579 |
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1.0574 |
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0.05% |
| 2024-12-04 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0574 |
1.0574 |
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1.0571 |
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0.03% |
| 2024-12-03 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
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| 2024-12-02 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0560 |
1.0560 |
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| 2024-11-29 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
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| 2024-11-27 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0557 |
1.0555 |
1.0555 |
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0.02% |
| 2024-11-26 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0002 |
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| 2024-11-25 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0002 |
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| 2024-11-21 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0548 |
1.0548 |
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1.0546 |
0.0002 |
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| 2024-11-20 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
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| 2024-11-19 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
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| 2024-11-18 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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1.0546 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0002 |
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| 2024-11-15 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0539 |
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0.00% |
| 2024-11-12 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0004 |
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| 2024-11-11 |
016882 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
