国新国证鑫颐中短债A基金净值查询(016838)
今天最新净值
1.0463
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0463
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1943亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华融基金
- 基金经理：桑劲乔
今年以来,国新国证鑫颐中短债A(016838)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016838 |
国新国证鑫颐中短债A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0013 |
0.12% |
